第２項企業債償還金１億9,768万9,857円は、令和２年度の企業債償還元金であります。 以上、資本的支出の合計は10億5,690万5,768円となり、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額７億2,730万877円は、当年度分消費税資本的収支調整額6,965万892円及び当年度分損益勘定留保資金６億5,764万9,985円で補填いたしました。
３項１目出資金は企業債償還元金及び建設改良費に対する一般会計からの出資金です。 続きまして、支出ですが、１款１項１目汚水管路建設改良費は、主に管渠の新設工事や耐震補強工事で12億1,625万4,340円となりました。 次に、30ページ、４目雨水管路建設改良費は、池田２号雨水管渠の築造工事を実施しました。 次に、２項１目企業債償還金は、企業債565件のうち553件の元金償還金です。
第４条は、資本的収入及び支出の予定額を定めるものであり、収入については、工事負担金により3,200万円とし、支出については、取水設備工事や配水設備工事、企業債償還元金等により３億3,100万円とするものであります。 また、資本的収入が資本的支出に対し不足する額２億9,900万円につきましては、括弧書きにお示ししてあります財源をもって補填するものであります。
２項出資金は、建設改良費及び企業債償還元金に対する補填分としての地方公営企業法に基づく一般会計からの出資金です。 ３項固定資産売却代金は、医師住宅跡地の土地売却代金を計上したものです。 次に、313ページ、資本的支出です。１款１項建設改良費は、福利厚生施設建設工事や本館エレベーター改修工事及び医療機器の購入に要する経費を計上いたしました。 ２項企業債償還金は、企業債19件分の元金償還金です。
２項出資金は企業債償還元金及び建設改良費の一部を一般会計から繰り入れたものでございます。 次に、33ページ、支出です。１款１項建設改良費は、駐車場防犯対策工事や福利厚生施設建設工事実施設計業務委託等に要した費用と、電子カルテシステムの更新や体外衝撃波結石破砕装置等の医療機器購入に要した費用でございます。２項企業債償還金は企業債16件分の元金償還金です。
第４条は、資本的収入及び支出の予定額を定めるものであり、収入については、工事負担金により5,100万円とし、支出については、取水設備工事や配水設備工事、企業債償還元金等により、２億8,000万円とするものであります。 また、資本的収入が資本的支出に対し不足する額、２億2,900万円につきましては、括弧書きにお示ししてあります財源をもって補填するものであります。
また、流動資産は、企業活動を行うための現金預金と下水道使用料の未収金等のことで、流動負債は１年以内に償還期限の到来いたします企業債償還元金や工事費の未払い金となります。 以上です。 ◎病院事務部長（袴田守君） 次に、病院事業会計予算に関する質疑にお答えします。
３款出資金は企業債償還元金及び建設改良費に対する一般会計からの出資金です。４款国庫県補助金は汚水管渠の築造工事費や大島排水ポンプ場施設整備事業の詳細設計業務委託等に係る国庫補助金です。 次に、30ページからの資本的支出ですが、１款１項１目汚水管路建設改良費は主に管渠の新設工事や耐震補強工事を計上しました。 31ページ、４目雨水管路建設改良費は池田２号雨水管渠の築造工事費等を計上しました。
２項出資金は企業債償還元金及び建設改良費の一部を一般会計から繰り入れたものでございます。 次に、33ページの支出です。１款１項建設改良費は、受水槽と高架水槽の更新工事等に要した費用と放射線画像サーバーシステムや心臓血管撮影用画像サーバー等の医療器械購入に要した費用等でございます。２項企業債償還金は企業債17件分の元金償還金です。
第４条は、資本的収入及び支出の予定額を定めるものであり、収入については、工事負担金により5,100万円とし、支出については、取水設備工事や配水設備工事、企業債償還元金等により２億9,800万円とするものであります。 また、資本的収入が資本的支出に対し不足する額２億4,700万円につきましては、括弧書きにお示ししてあります財源をもって補てんするものであります。
次に、予算第４条の資本的収入及び支出でありますが、収入総額は１億5,151万3,000円で、主なものは受益者からの工事負担金、加入金及び一般会計からの出資金であり、支出総額は12億7,147万8,000円で、主なものは施設改良工事費、老朽管布設替工事費、導水管布設替工事費及び企業債償還元金であります。
２項出資金は、建設改良費及び企業債償還元金に対する補填分としての地方公営企業法に基づく一般会計からの出資金です。 次に、346ページ、資本的支出です。 １款１項建設改良費は、福利厚生施設建設工事や電子カルテシステムの更新及び医療機器の購入に要する経費を計上しました。 ２項企業債償還金は、企業債16件分の元金償還金です。
２項出資金は企業債償還元金及び建設改良費の一部を一般会計から繰り入れたものでございます。 次に、33ページの支出です。１款１項建設改良費は、ナースコール設備更新工事に要した費用と救命救急病棟セントラルモニターや手術用顕微鏡等の医療器械購入に要した費用等でございます。２項企業債償還金は企業債17件分の元金償還金です。
第４条は、資本的収入及び支出の予定額を定めるものであり、収入については、一般会計からの出資金や工事負担金などにより5,100万円とし、支出については、取水設備工事や配水設備工事、企業債償還元金などにより２億6,662万5,000円とするものであります。
２項出資金は、建設改良費及び企業債償還元金に対する補填分としての地方公営企業法に基づく一般会計からの出資金です。 次に、346ページ、資本的支出です。 １款１項建設改良費は、受水槽及び高架水槽の更新工事や放射線画像サーバーシステムなど、医療機器の購入に要する経費を計上しました。 ２項企業債償還金は、企業債17件分の元金償還金です。
２項出資金は企業債償還元金及び建設改良費の一部を一般会計から繰り入れたものでございます。 次に、33ページの支出でございます。１款１項建設改良費は防災監視システム更新工事等の施設改良に要した費用とＭＲＩや消化器内視鏡システム等の医療機器購入に要した費用等でございます。２項企業債償還金は企業債15件分の元金償還金でございます。
第４条は、資本的収入及び支出の予定額を定めるものであり、収入については、一般会計からの出資金や工事負担金などにより、３億3,900万円とし、支出については、取水設備工事や配水設備工事、企業債償還元金などにより、８億1,311万3,000円とするものであります。
２項出資金は、建設改良費及び企業債償還元金に対する補填分としての地方公営企業法に基づく一般会計からの出資金です。 次に、344ページ、資本的支出です。 １款１項建設改良費は、病棟ナースコール設備の改修や手術用顕微鏡など医療機器の購入に要する経費を計上しました。 ２項企業債償還金は、企業債17件分の元金償還金です。
２項出資金は、企業債償還元金及び建設改良費の一部を一般会計から繰り入れたものでございます。 次に、33ページの支出でございます。 １款１項建設改良費は、外来改修工事等の施設改良に要した費用と、放射線一般撮影用ＤＲシステム等の医療機器購入に要した費用等でございます。 ２項企業債償還金は、企業債14件分の元金償還金でございます。 次に、34ページは固定資産明細書でございます。